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QFII持仓A股数量创新高,外资到底喜欢什么样的中国企业?

QFII持仓A股数量创新高,外资到底喜欢什么样的中国企业?

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QFII

中国资本市场在不断开放,目前影响A股走势的,已经不局限于公募基金或社保基金,而且还牵涉到养老基金、外资资金、企业年金等资金机构。多年来,外资资金一直有着市场风向标的写照,北向资金的持续净流向行为,更是成为市场行情拐点的一个重要参考因素,可见外资资金对A股市场的影响还是不可忽视的。

我们观察到一组数据,QFII在今年三季度对A股整体增持,而且从三季度末的数据分析,与历年来三季度相比,QFII的持股市值又一次创出了历史新高水平。据数据统计,截至今年三季度末,QFII持仓A股数量首次突破了千家上市公司,持股市值合计达到2836亿元。

持股市值达到2836亿,这已经是一个庞大的持股市值规模。作为合格的境外机构投资者,QFII的持股市值持续创出历史新高,这起码反映出两个问题,一方面是持续看好中国经济以及中国企业的发展前景,另一方面是持续重视中国市场的投资机会,并加大对中国资产的投资比例。

作为全球第二大经济体,中国市场的影响力正在持续提升。作为经济晴雨表的股票市场,目前已经是全球前三大市值规模的资本市场,且逐渐与美股市场的市值规模缩小差距。因此,从全球资产配置的角度出发,中国资产的配置需求正在不断提升,外资资金也看到了中国市场的持续发展潜力。

专业的境外机构投资者,肯定在某些方面具有投资上的优势,包括调研能力、信息获取渠道等,这些优势也是我们普通投资者无法媲美的事情。多年来,QFII持续看好中国市场,并持续加码中国市场,可见外资对中国资产的偏爱程度,那么外资到底会喜欢什么样的中国企业呢?

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凭借专业的分析能力以及专业的调研能力,外资在企业筛选的过程中,也会显得非常谨慎与细致。长期下来,专业机构投资者踩雷的概率比较低,但即使如此,外资仍然热衷于分散资产配置,降低单一股票的投资风险。

从外资持股比例较高的上市公司分析,很多都是投资者比较熟悉的身影,且基本上离不开金融、消费、医疗及科技等领域。从专业境外机构投资者的角度出发,可能更偏爱于盈利能力较强、偿债能力不错以及拥有良好商业模式的上市公司。此外,对外资机构来说,非常注重上市公司的公司治理情况,从中长期投资的角度出发,这些因素将会直接影响到企业的发展活力以及企业的长期投资回报预期。

实际上,从A股市场长期走牛的上市公司分析,基本上离不开几个重要特征。

其中,包括上市公司拥有良好的口碑以及较高的市场占有率。同时,上市公司拥有比较优良的商业模式与公司治理能力,这也是影响到公司中长期的持续盈利能力等问题。另外,包括偿债能力、净资产收益率以及股息分红率等,同样也是影响到上市公司投资价值的重要因素。

需要补充的是,对优秀企业来说,还会非常注重企业的长期市值管理能力。在上市公司股价处于低迷状态的时候,上市公司会采取大股东增持或者股份回购注销等手段来提振股价,以持续稳定上市公司的股票价格水平。另外,对这类上市公司来说,还会非常注重股东的长期回报预期,上市公司会非常重视股东的意见,并给予上市公司股东长期稳定的股息分红,给长期持股的股东带来足够的安心。

近年来,外资与内资的投资风格备受关注。但是,从价值投资的角度出发,专业境外机构投资者的投资风格与投资策略,却更值得价值投资者去参考。作为久经市场考验的机构投资者,他们不仅拥有比较强的风险管理能力,而且还具备较强的调研分析能力,另外还有专业管理团队提供支持与服务,这也是外资机构的投资优势之一。

面对优秀的企业,如果只是分析调研还是远远不够的,关键还是要看机构投资者的持股耐心。假如机构投资者只是短暂持股,那么也谈不上价值投资,但对充分调研的企业进行长时间的耐心持股,并长期享受上市公司的成长过程,这也是价值投资的典范。

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