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凌阳 营收折线图。

市场公认今年预测美股走势最精准的美银策略分析师Michael Hartnett,明年上半年将继续看空风险资产,直到下半年才可能转为看多,但预期明年美股报酬率不到1%,主因市场交易逻辑从今年通膨及升息的冲击,转向明年上半年的经济衰退及信贷冲击(金融危机),并认为经济硬着陆及信贷事件风险被市场低估。

事实上,美股自十月初反弹已近两个月时间,各指数位阶也已来到近期相对高点及压力区,在明年上半年经济仍有下行疑虑下,美股的确存在涨多拉回修正风险,连带台股收敛位阶的指标已会随之降低,同时为台股指数带来修正压力。

价格位阶、基期 决定投资潜在报酬率!

另从Michael Hartnett预期明年投资报酬率较高的铜(25%以上)、黄金(15〜20%)、美国投资级公司债(12〜13%)来观察,大概也脱离不了位阶及基期的逻辑。例如潜在报酬率最高的铜,因市场对景气衰退的担忧,与景气预期息息相关的铜报价今年来下跌近20%(自今年三月波段高点下跌近30%),提前反应景气衰退预期,报价回到近两年相对低点(位阶低)。随着明年下半年经济步出谷底,市场交易逻辑有机会转向景气复苏,带动铜价反弹回升,配合今年报价的低基期,明年潜在的投资报酬率自然就会高。

由此可知,其交易策略主轴就是现在价格位阶越低,未来落后补涨的机率越高;今年价格基期越低,明年潜在报酬率越高。除了股价面外,基本面的位阶及基期因素也是可以纳入交易策略的考量。例如今年二月乌俄战争、四月中国封城,导致原物料(含农粮及能源)断供、电子元件缺料、供应链生产断链、经济活动暂停等冲击,而负面影响在第二季起陆续达到高峰,受害厂商营运跟着陷入低迷。

但随着供给面问题改善,这些厂商营运已逐步回温,今年第二季的营运低基期,则将造就明年第二季营运年成长的机会,成为在明年全球经济衰退逆风中少数亮点。若目前股价位阶仍低,就有望创造未来股票较佳的潜在投资报酬率。

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电子股明年逆风成长 原物料股小心补跌风险

多数电子产业更因今年第三季旺季不旺的营运低基期,在客户及终端通路库存调整结束后,配合每年第三季的品牌厂新品上市的备货需求,明年第三季将迎来库存回补的订单需求,有望让营运继续享有低基期效应,造就明年第三季营运继续年成长的机会,例如手机、PC、高速运算、高速传输等等均属于此类电子产业。另因前述产业所需的晶片皆是由晶圆代工龙头台积电(2330)所供应,隐含台积电明年第三季营运有望同步年增再创单季新高,也难怪股神巴菲特敢在今年第三季就提前抄底台积电ADR,明年下半年有望继续扮演台股的护国神山。

相对的,今年第二季营运受惠原物料涨势高峰的原物料股,随着原物料报价自高峰回落,产品报价也跟着回落,为营运带来负面影响,今年第二季营运的高基期,增加明年第二季营运年衰退的风险。若目前股价位阶又相对加权指数来的高,未来就有补跌的风险。

※精彩全文,详见《理财周刊》1162期,2022.12.02出刊。

本文作者:高适

(本文摘自《理财周刊1162期》)

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